cuyo objetivo es el registro de las operaciones (crear, modificar y eliminar documentos) realizadas por los usuarios de las aplicaciones Delta, con el fin de realizar una auditoría a un nivel de detalle muy alto sobre los documentos.

Las operaciones se registran sobre una base de datos diferente a la base de datos de las aplicaciones Delta. Estas operaciones incluyen (además de los documentos), la fecha, la hora, el usuario que realiza la operación y el Terminal donde se realiza.

Las información registrada en la base de Auditoría Delta se puede consultar entre un rango de fechas, por usuario, por prefijo de documento, por tipo de documento o por el tipo de operación. Esto permite la verificación de los documentos que han sido modificados o eliminados, y compararlos con el documento que se registró originalmente.

Si un documento se modifica muchas veces, el sistema SAD, guarda todos los documentos desde el original hasta el último documento modificado, es decir, lleva una traza de los documentos en el tiempo, permitiendo verificar los cambios que se realizaron en el documento.

La información almacenada está estructurada de la siguiente forma:

· Documentos de Inventario (Compras, Ventas, Devoluciones en Compra, Devoluciones en Venta, Entradas, Salidas, Pedidos y Cotizaciones),

· Documentos de Cartera (Créditos y Abonos a Cuentas por Pagar y por Cobrar)

· Documentos de Contabilidad

con intereses de mora y multas; con base en las fechas de vencimiento se calculan las cuotas a pagar, descuentos, retenciones y demás. El programa consta de las siguientes partes:

CLIENTES: Maneja los datos de los clientes y proveedores por cédula o por código agrupados por zonas para facilitar su manejo.

CREDITOS: Se llevan las obligaciones adquiridas con intereses o sin intereses de acuerdo a las políticas de la empresa.

ABONOS: Se utiliza para ingresar los pagos efectuados por cada cliente. El programa efectúa el cálculo del total de la deuda actual teniendo en cuenta la fecha de evaluación.

INFORMES: Por esta opción se obtiene el total de créditos y abonos realizados en un periodo, el análisis de cartera, la relación de saldos, el plan de pagos de una obligación, listados periódicos de créditos y abonos etc.

Reúne, resume y clasifica los documentos para obtener los estados financieros básicos en forma histórica y además aplica el sistema de ajustes integrales por inflación en forma automática. Disfrute de la nueva actualización de MEDIOS MAGNETICOS PARA LA DIAN y el informe trimestral o periódico de los balances ideal para los CGN`s (contralorías regional y nacional).

Permite manejar la contabilidad en forma independiente de 100 empresas. Además permite efectuar modificaciones en cualquier mes y actualizar los saldos siguientes recalculando los ajustes por inflación si es necesario, permite diseñar los Estados Financieros que requiere la empresa, los cierres mensuales se pueden realizar varias veces y obtener los reportes aún después de efectuado el cierre. En la configuración del sistema se implementan los formatos de recibos de caja, comprobantes y demás notas contables que se hayan creado. El sistema contable consta de cuatro (4) menú a saber:

INFORMACION BASE: Permite la actualización (creación, modificación y anulación, lista) de zonas de terceros, terceros (personas), centros de costo, tipos de pagos, cuentas. Los códigos de las cuentas permiten ser adaptados a los dispuestos por Plan Único de Cuentas (PUC) Comercial, Cooperativo u Oficial e información exógena para la DIAN
DOCUMENTOS: Por esta opción ingresan al sistema los diferentes documentos que soportan las transacciones contables tales como: recibos de caja, consignaciones, comprobantes de egreso, etc. El programa permite modificar un documento ya digitado, anularlo y cambiar su número. Se pueden en el sistema dejar documentos pendientes lo cual facilita sustancialmente la digitación de documentos extensos.
INFORMES : El programa permite obtener entre otros los siguientes informes: Plan de cuentas, terceros, zonas de terceros, balance de prueba, libros auxiliares por cuenta, comprobantes de diario, movimiento de contabilidad, libro mayor y balances, consolidados, balance trimestral o periódico y estados financieros de propósito general. Los informes se pueden visualizar en pantalla o impresora según lo requiera el usuario.
UTILIDADES: En este módulo se manejan los procesos y parámetros básicos del sistema, tales como: reimputación de un periodo; mayorización; definición de cuentas que manejan terceros, retención, IVA, ajustes por inflación; cierres periódicos, modificar datos básicos de la empresa y usuarios.

inflación por cada uno de los elementos que os conforman y permitiendo trabajar los siguientes métodos de costeo: Promedio ponderado, UEPS, PEPS y Reposición. Maneja punto de venta con cajón monedero, impresión con tiquetera y código de barras para facilitar la facturación.

Consta de las siguientes partes:

ARTICULOS ALMACEN: El programa permite manejar artículos del almacén codificados y agrupados en grupos y subgrupos o líneas, teniendo para cada artículo entre otras la siguiente información: Descripción, Unidad de presentación, Referencia, Impuestos, Precios Público (6) por c/u, Costo Unitario, Cantidades, stoks etc.
TERCEROS: Un tercero es cualquier persona que efectúa transacciones con la empresa (Proveedor, Cliente, Beneficiario, Empleado, etc.) Este módulo permite la actualización de los terceros que el usuario requiera y puede accesar a ellos por su código, cédula ó nombre y agruparlos por zonas y subzonas para su mejor manejo.
DOCUMENTOS: El programa permite crear los documentos que se quiera por prefijos, y a su vez copiar los ítems de las facturas para evitar volver a cargarlos teniendo la posibilidad de modificarlos, anularlos, listarlos. No se pueden digitar documentos repetidos y permite el manejo de documentos pendientes. Los tipos de documentos que maneja el programa son los siguientes: Pedidos, Cotizaciones, Compras, Ventas, Entradas, Salidas, Devoluciones en compras, Devoluciones en Ventas, los cuales se identifican cada uno con un prefijo en especial.
INFORMES: Se obtienen los listados por grupos, artículos, zonas, clientes, kárdex general de almacén, kárdex por artículo, ventas totales por artículos, por grupos y subgrupos, documentos por clientes, documentos utilizados, cierres de caja, e informes de proveedores. Maneja facturación en línea, descargando automáticamente los artículos del inventario y efectuando la actualización respectiva del kárdex de la empresa. Contiene otras aplicaciones.{jcomments off}

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